EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SICT 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
30.36 | 20.09 | 10.27 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2.54 | 0.34 | 2.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องมือเครื่องใช้
|
1.68 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า
|
11.88 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.53 | 3.43 | 1.10 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า
|
0.40 | 0.35 | 0.05 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.30 | |
(กำไร)ขาดทุน จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.32 | 0.00 | |
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
2.01 | 6.52 | -4.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.24 | -2.07 | 1.83 |
ผลขาดทุนทางด้านเครดิตของเงินฝากธนาคาร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.60 | 0.59 | 0.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.12 | -0.22 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.19 | -0.04 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
53.46 | 28.91 | 24.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.94 | -15.00 | 5.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.58 | 4.98 | -32.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -0.03 | -0.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.09 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.41 | 4.02 | 3.38 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.04 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.21 | 1.54 | 1.68 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
24.30 | 24.33 | -0.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
24.30 | 24.32 | -0.02 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ไม่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.04 | 0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-46.80 | -13.50 | -33.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
49.50 | 13.00 | 36.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.07 | -0.33 | -0.74 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.29 | -6.81 | -8.49 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.12 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-13.57 | -7.58 | -5.99 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.93 | -0.92 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.93 | -0.92 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
9.79 | 15.82 | -6.03 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.30 | 1.50 | -1.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
10.10 | 17.32 | -7.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
101.41 | 111.43 | -10.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
111.50 | 128.75 | -17.25 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
10.35 | 11.14 | -0.79 |
ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้โครงการพัฒนาออกแบบสินค้าตั้งเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.39 | 0.37 | 0.01 |