EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SICT 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SICT 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 20.09 15.58 4.50
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.34 0.04 0.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.43 3.06 0.37
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า
    		 0.35 -1.68 2.03
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.30
    (กำไร)ขาดทุน จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    (กำไร) ขาดทุน จากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 6.52 -0.01 6.53
    ผลขาดทุนทางด้านเครดิตของเงินฝากธนาคาร
    		 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.07 5.95 -8.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.59 0.49 0.10
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.22 -0.03 -0.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.19 0.14 0.05
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 28.91 24.04 4.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.00 -15.70 0.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.98 9.44 -4.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.11 0.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.02 -5.33 9.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.54 1.32 0.22
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 24.33 13.66 10.67
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 -0.01 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.32 13.60 10.72
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.05 0.02
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ไม่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.04
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -13.50 -9.70 -3.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 13.00 6.00 7.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.33 -0.84 0.51
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.81 -7.25 0.45
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.12 0.02 0.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -7.58 -11.82 4.23
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.92 -0.90 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.92 8.76 -9.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 15.82 10.55 5.27
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.50 0.44 1.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 17.32 10.99 6.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 111.43 15.43 96.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 128.75 26.42 102.33
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 13.40 16.27 -2.87
    ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้โครงการพัฒนาออกแบบสินค้าตั้งเป็นต้นทุนโครงการ
    		 0.37 0.44 -0.07