EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-327.02 | 484.77 | -811.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
675.90 | 382.55 | 293.35 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.78 | 0.21 | 2.57 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-2.15 | -1.22 | -0.93 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
6.59 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.09 | 3.27 | 7.82 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
|
13.18 | 3.35 | 9.83 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-20.25 | -83.56 | 63.31 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
38.85 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-119.91 | -144.04 | 24.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
424.65 | 292.66 | 131.98 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
703.70 | 938.01 | -234.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-64.54 | -44.05 | -20.49 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-49.51 | 255.20 | -304.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
38.53 | -24.36 | 62.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-186.27 | -232.69 | 46.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
136.52 | 873.73 | -737.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
362.90 | -400.59 | 763.49 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-148.80 | 83.42 | -232.22 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
40.32 | 32.66 | 7.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
107.96 | 175.37 | -67.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-1.19 | 2.24 | -3.43 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
939.60 | 1,658.93 | -719.32 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.29 | -5.23 | 1.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-460.04 | -337.32 | -122.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-93.96 | -95.80 | 1.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
382.32 | 1,220.57 | -838.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-916.00 | -674.10 | -241.90 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
822.87 | 677.44 | 145.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,806.18 | -4,506.11 | 699.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-2.75 | -808.60 | 805.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-39.57 | -2.79 | -36.78 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
9.51 | 43.34 | -33.83 |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
31.88 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,900.24 | -15,028.21 | 11,127.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
62.00 | 5,365.83 | -5,303.83 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5,357.83 | -623.25 | -4,734.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,149.01 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-865.75 | -339.79 | -525.96 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัท
|
7,275.50 | 6,153.00 | 1,122.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,262.93 | 10,555.79 | -5,292.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,745.01 | -3,251.85 | 4,996.86 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-46.30 | -233.22 | 186.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,892.90 | 5,377.98 | -3,485.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3,591.61 | 1,892.90 | 1,698.70 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
755.11 |