EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-579.76 | 1,320.76 | -1,900.52 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
1,154.89 | 886.78 | 268.11 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
103.83 | 105.66 | -1.83 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.50 | 9.96 | -0.47 |
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
3.41 | -0.76 | 4.17 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.20 | -0.47 | 0.27 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-3.99 | -3.83 | -0.16 |
กำไรจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | -8.50 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-132.70 | 3.64 | -136.34 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.49 | -0.09 | -0.40 |
ขาดทุนจากการปิดบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
1.81 | 3.69 | -1.88 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
98.09 | 65.03 | 33.06 |
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
22.91 | 28.07 | -5.15 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-51.25 | -177.48 | 126.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.57 | -30.63 | 11.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
941.84 | 808.22 | 133.63 |
1548307
|
3,010.03 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
916.10 | 668.38 | 247.73 |
- สินค้าคงเหลือ
|
4,439.71 | -406.56 | 4,846.27 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
53.59 | 14.10 | 39.50 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-28.25 | -96.10 | 67.85 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
992.01 | 862.19 | 129.81 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.17 | 41.23 | -26.06 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
125.11 | 125.52 | -0.42 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.36 | -19.16 | 6.80 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.88 | -17.75 | 4.87 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,036.50 | 4,181.89 | 3,854.62 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-943.27 | -797.52 | -145.76 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-208.65 | -215.15 | 6.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,884.58 | 3,169.22 | 3,715.37 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
66.35 | 49.77 | 16.58 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-64.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
-64.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการปิดบริษัทร่วม
|
0.35 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,319.17 | -2,471.50 | -847.67 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
|
-29.03 | -89.91 | 60.88 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-10.50 | -116.71 | 106.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
8.80 | 9.42 | -0.61 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.47 | -3.37 | 0.89 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
19.49 | 30.56 | -11.07 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
12.12 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-3,378.96 | -2,588.06 | -790.90 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-50.71 | -52.91 | 2.20 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.07 | -1.23 | 1.17 |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-4,244.04 | -546.05 | -3,697.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
1,982.45 | 1,628.76 | 353.70 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-947.22 | -243.31 | -703.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
0.00 | 2,260.26 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -4,000.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-553.57 | -555.46 | 1.89 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,813.14 | -1,509.95 | -2,303.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-307.52 | -928.79 | 621.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นรอบระยะเวลา
|
3,749.44 | 5,378.49 | -1,629.05 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.20 | -11.00 | 4.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
3,435.72 | 4,438.70 | -1,002.98 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
16.86 | 37.41 | -20.56 |
(รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
291.70 | 292.41 | -0.71 |
(รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
1.55 | 1.52 | 0.03 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
69.61 | 166.34 | -96.73 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นทุน
|
0.00 | 0.00 |