EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,320.76 | 395.73 | 925.03 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
886.78 | 917.03 | -30.25 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
105.66 | 108.39 | -2.73 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.96 | 10.96 | -1.00 |
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
-0.76 | -5.67 | 4.90 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.47 | -0.68 | 0.21 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-3.83 | -1.10 | -2.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-8.50 | 26.07 | -34.57 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.64 | -64.38 | 68.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.09 | -72.95 | 72.85 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
3.69 | 0.52 | 3.17 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
65.03 | -56.99 | 122.02 |
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
28.07 | 21.26 | 6.81 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-177.48 | -41.54 | -135.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-30.63 | -22.41 | -8.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
808.22 | 810.22 | -2.01 |
3010034
|
2,024.47 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
668.38 | -2,394.77 | 3,063.15 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-406.56 | -3,852.23 | 3,445.67 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.10 | 11.84 | 2.26 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-96.10 | 5.98 | -102.08 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
862.19 | 2,485.41 | -1,623.21 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
41.23 | 51.67 | -10.45 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊สไม่หมุนเวียน
|
125.52 | 157.45 | -31.93 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.16 | 1.84 | -21.00 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.75 | -23.71 | 5.96 |
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากการดำเนินงาน
|
4,181.89 | -1,532.05 | 5,713.93 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-797.52 | -782.42 | -15.10 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-215.15 | -363.31 | 148.16 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,169.22 | -2,677.77 | 5,846.99 |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 2.19 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
49.77 | 30.42 | 19.35 |
| -243.31 | -412.77 | 169.46 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้า
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,471.30 | -1,648.25 | -823.05 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
|
-89.91 | -201.11 | 111.20 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-116.71 | -15.37 | -101.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
9.42 | 20.59 | -11.18 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.57 | -0.16 | -3.41 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
30.56 | 22.41 | 8.15 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มา จากกิจกรรมลงทุน
|
-2,588.06 | -1,795.69 | -792.36 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-52.91 | -44.29 | -8.62 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.23 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-546.05 | 4,169.28 | -4,715.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
1,628.76 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
2,260.26 | 3,979.43 | -1,719.17 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,000.00 | -2,000.00 | -2,000.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-555.46 | -553.26 | -2.20 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,509.95 | 5,138.39 | -6,648.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-928.79 | 664.92 | -1,593.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นรอบระยะเวลา
|
5,378.49 | 3,456.98 | 1,921.51 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-11.00 | 30.60 | -41.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
4,438.70 | 4,152.50 | 286.20 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
37.41 | 32.74 | 4.68 |
(รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
292.41 | 6.87 | 285.54 |
(รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
1.52 | 0.61 | 0.91 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
166.34 | 72.00 | 94.34 |