EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
395.73 | 1,403.91 | -1,008.17 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
917.03 | 936.36 | -19.33 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
108.39 | 111.89 | -3.50 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.96 | 16.69 | -5.73 |
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
-5.67 | -638.00 | 632.33 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.68 | -0.86 | 0.17 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-1.10 | -2.21 | 1.11 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน
|
26.07 | 30.74 | -4.67 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-64.38 | -89.45 | 25.07 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-72.95 | 1.91 | -74.86 |
ของลูกหนี้ (กลับรายการ)
|
0.52 | -6.97 | 7.49 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-56.99 | 28.98 | -85.97 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.00 | 8.55 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
21.26 | 19.80 | 1.46 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-41.54 | -3.25 | -38.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.41 | -11.49 | -10.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
810.22 | 521.56 | 288.66 |
2024471
|
2,328.15 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2,394.77 | 233.22 | -2,627.99 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-3,852.23 | 1,575.78 | -5,428.01 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.84 | -112.49 | 124.33 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.98 | 26.89 | -20.91 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,485.41 | -860.83 | 3,346.23 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
51.67 | 49.44 | 2.24 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
157.45 | 238.46 | -81.01 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.84 | 0.65 | 1.19 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-23.71 | -17.82 | -5.89 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,532.05 | 3,461.45 | -4,993.50 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-782.42 | -507.16 | -275.25 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-363.31 | -680.23 | 316.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,677.77 | 2,274.05 | -4,951.83 |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
2.19 | 1.02 | 1.17 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.42 | 67.77 | -37.36 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.86 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,648.25 | -825.73 | -822.52 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
|
-201.11 | -139.63 | -61.48 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-15.37 | -12.00 | -3.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
20.59 | 1,441.77 | -1,421.18 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -1.09 | 0.94 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
22.41 | 11.49 | 10.92 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 28.43 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,795.69 | 563.72 | -2,359.42 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-44.29 | -45.61 | 1.32 |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
4,169.28 | -1,101.90 | 5,271.18 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-412.77 | -553.84 | 141.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
3,979.43 | 3,979.42 | 0.01 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -3,000.00 | 1,000.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-553.26 | -1,840.25 | 1,286.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,138.39 | -2,562.18 | 7,700.57 |
เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
664.92 | 275.60 | 389.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,456.98 | 2,611.13 | 845.85 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
30.60 | 3.36 | 27.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
4,152.50 | 2,890.08 | 1,262.42 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
|
32.74 | 25.49 | 7.25 |
(รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
6.87 | 16.78 | -9.91 |
(รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)
|
0.61 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ (รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น)
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
72.00 | 25.68 | 46.32 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการจัดประเภทใหม่
|
0.00 | 0.00 |