EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,403.91 | 3,380.43 | -1,976.53 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
936.36 | 890.57 | 45.80 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
111.89 | 103.64 | 8.25 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
16.69 | 17.19 | -0.50 |
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-638.00 | -220.96 | -417.04 |
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.86 | -2.00 | 1.15 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-2.21 | -0.83 | -1.38 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน
|
30.74 | 43.81 | -13.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-89.45 | -46.42 | -43.03 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.91 | 12.35 | -10.44 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -21.78 | |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
-6.97 | 13.99 | -20.96 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
28.98 | 0.00 | 28.98 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
8.55 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
19.80 | 18.92 | 0.88 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-3.25 | -41.53 | 38.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.49 | -10.10 | -1.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
521.56 | 487.20 | 34.36 |
2328152
|
4,624.47 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
233.22 | -1,340.07 | 1,573.29 |
- สินค้าคงเหลือ
|
1,575.78 | -2,102.73 | 3,678.51 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-112.49 | -149.65 | 37.16 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.89 | 100.73 | -73.84 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-860.83 | 1,606.85 | -2,467.68 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
49.44 | 31.88 | 17.55 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
238.46 | 352.16 | -113.70 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.65 | -3.68 | 4.33 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.82 | -29.05 | 11.23 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,461.45 | 3,090.91 | 370.54 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-507.16 | -474.26 | -32.91 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-680.23 | -458.94 | -221.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,274.05 | 2,157.72 | 116.34 |
| 0.00 | 0.00 | ||
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
67.77 | 9.76 | 58.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.37 | -8.48 | -2.89 |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-825.73 | -1,088.33 | 262.60 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
|
-139.63 | -691.60 | 551.97 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-12.00 | -45.60 | 33.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
1,441.77 | 505.83 | 935.94 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.09 | -1.98 | 0.89 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
11.49 | 10.04 | 1.45 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
28.43 | 26.30 | 2.13 |
เงินสดสุทธิมาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
563.72 | -1,281.10 | 1,844.82 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-45.61 | -44.92 | -0.69 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -17.01 | |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-1,101.90 | 969.21 | -2,071.11 |
จากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 500.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
3,979.42 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,840.25 | -1,209.06 | -631.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,562.18 | -750.55 | -1,811.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
275.60 | 126.07 | 149.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,611.13 | 2,975.49 | -364.37 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.36 | 3.02 | 0.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,890.08 | 3,104.58 | -214.49 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
|
25.49 | 30.73 | -5.25 |
(รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
16.78 | 15.99 | 0.79 |
(รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)
|
0.00 | 0.98 | |
เงินปันผลค้างรับ (รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น)
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
25.68 | 71.07 | -45.39 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการจัดประเภทใหม่
|
0.00 | 0.00 |