EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,380.43 | 1,144.78 | 2,235.65 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
890.57 | 820.73 | 69.84 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
103.64 | 113.27 | -9.62 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
17.19 | 15.18 | 2.00 |
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-220.96 | -132.65 | -88.31 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-2.00 | 5.77 | -7.78 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.83 | -1.86 | 1.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน
|
43.81 | 55.73 | -11.92 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-46.42 | -190.29 | 143.87 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
12.35 | 36.65 | -24.31 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
-21.78 | -29.75 | 7.96 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
13.99 | -16.80 | 30.79 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
0.00 | 5.33 | -5.33 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
18.92 | 18.39 | 0.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-41.53 | -38.99 | -2.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.10 | -17.76 | 7.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
487.20 | 467.31 | 19.89 |
4624465
|
2,255.05 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,340.07 | 1,401.84 | -2,741.91 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-2,102.73 | -243.44 | -1,859.29 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-149.65 | -52.98 | -96.66 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
100.73 | -21.72 | 122.45 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,606.85 | -814.93 | 2,421.79 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
31.88 | 9.28 | 22.61 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
352.16 | 228.73 | 123.43 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.68 | -5.89 | 2.21 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-29.05 | -11.51 | -17.54 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,090.91 | 2,744.42 | 346.49 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-474.26 | -445.38 | -28.88 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-458.94 | -274.13 | -184.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,157.72 | 2,024.91 | 132.81 |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
2.15 | 1.22 | 0.93 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.76 | 69.95 | -60.19 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.48 | -26.24 | 17.76 |
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,202.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 1,185.03 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,088.33 | -1,525.04 | 436.71 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อที่ดินและอุปกรณ์
|
-691.60 | -129.67 | -561.93 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-45.60 | -66.79 | 21.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
505.83 | 401.12 | 104.71 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.98 | -2.81 | 0.83 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
10.04 | 17.61 | -7.57 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
26.30 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิมาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,281.10 | -1,276.41 | -4.69 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-44.92 | -45.10 | 0.18 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-17.01 | -807.87 | 790.86 |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
969.21 | -710.34 | 1,679.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-948.76 | -731.09 | -217.67 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -2,000.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
0.00 | 3,979.43 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,209.06 | -646.07 | -562.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-750.55 | -961.05 | 210.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
126.07 | -212.55 | 338.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,975.49 | 2,500.03 | 475.47 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.02 | 0.11 | 2.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,104.58 | 2,287.59 | 816.99 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
|
30.73 | 67.52 | -36.79 |
(รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
15.99 | 67.67 | -51.68 |
(รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)
|
0.98 | 0.68 | 0.30 |
ของบริษัทย่อย (รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น)
|
0.00 | 800.00 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
71.07 | 5.37 | 65.70 |
เงินค้างชำระเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 5.58 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจากการแปลงหนี้เป็นทุน
|
0.00 | 12.88 |