EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-1,133.57 | 1,365.03 | -2,498.60 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
603.46 | 615.90 | -12.44 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
71.94 | 74.20 | -2.26 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.35 | 10.87 | -3.52 |
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
-5.18 | -1.10 | -4.08 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.65 | -0.80 | 0.16 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | -1.08 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน
|
19.67 | 1.42 | 18.25 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-31.63 | -81.58 | 49.95 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-73.12 | 1.31 | -74.42 |
ค่าเผื่อการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (กลับรายการ)
|
0.10 | -5.38 | 5.48 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
166.70 | 141.04 | 25.66 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
14.17 | 13.20 | 0.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-23.61 | -7.71 | -15.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.18 | -7.22 | -7.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
496.34 | 333.69 | 162.64 |
96796
|
2,451.79 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-740.17 | -391.51 | -348.65 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-3,352.01 | 1,806.75 | -5,158.76 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.93 | -18.21 | 9.27 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.04 | -21.55 | 31.59 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,404.47 | -19.57 | 1,424.05 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.43 | -12.52 | 15.94 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
108.83 | 170.59 | -61.76 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.20 | 2.33 | -7.53 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.77 | -16.59 | -0.17 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,499.52 | 3,951.49 | -6,451.01 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-470.99 | -322.99 | -148.00 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-359.58 | -469.54 | 109.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,330.09 | 3,158.96 | -6,489.05 |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
2.19 | 1.02 | 1.17 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.83 | 63.11 | -42.27 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,541.32 | -500.35 | -1,040.97 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
|
-10.26 | -89.45 | 79.18 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-12.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
19.56 | 3.64 | 15.92 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.20 | 0.05 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
15.18 | 7.22 | 7.96 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 28.43 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,505.97 | -496.09 | -1,009.87 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-29.75 | -31.74 | 1.99 |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
3,419.31 | -1,725.24 | 5,144.55 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-273.14 | -358.79 | 85.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
3,979.43 | 3,979.42 | 0.01 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -3,000.00 | 1,000.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-368.44 | -1,471.37 | 1,102.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,727.42 | -2,607.72 | 7,335.14 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-108.64 | 55.15 | -163.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,456.98 | 2,611.13 | 845.85 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
23.48 | -1.44 | 24.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,371.82 | 2,664.84 | 706.98 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
|
26.20 | 97.70 | -71.50 |
(รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
3.79 | 19.11 | -15.32 |
(รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)
|
0.00 | 0.24 | |
เงินปันผลค้างรับ (รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น)
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
66.30 | 19.88 | 46.41 |