EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,365.03 | 1,814.45 | -449.42 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
615.90 | 586.10 | 29.80 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
74.20 | 67.44 | 6.76 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.87 | 11.54 | -0.67 |
อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
-1.10 | -221.04 | 219.94 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.80 | -0.71 | -0.10 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-1.08 | -0.83 | -0.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน
|
1.42 | 32.89 | -31.47 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-81.58 | -41.09 | -40.49 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.31 | -4.44 | 5.74 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -21.78 | |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
-5.38 | 0.11 | -5.48 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
|
141.04 | -0.02 | 141.06 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13.20 | 12.39 | 0.81 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-7.71 | -26.13 | 18.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.22 | -7.60 | 0.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
333.69 | 324.34 | 9.35 |
2451786
|
2,525.62 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-391.51 | -569.80 | 178.28 |
- สินค้าคงเหลือ
|
1,806.75 | -2,278.08 | 4,084.83 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.21 | -108.79 | 90.59 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.55 | 8.15 | -29.70 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-19.57 | 2,619.68 | -2,639.25 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.52 | -6.74 | -5.78 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
170.59 | 205.82 | -35.23 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.33 | -2.35 | 4.68 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.59 | -27.10 | 10.51 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,951.49 | 2,366.40 | 1,585.10 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-322.99 | -317.02 | -5.97 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-469.54 | -304.44 | -165.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,158.96 | 1,744.94 | 1,414.02 |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
1.02 | 1.13 | -0.11 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
63.11 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-500.35 | -860.84 | 360.49 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
|
-89.45 | -34.19 | -55.26 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -45.85 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.64 | 490.98 | -487.34 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -1.44 | 1.24 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
7.22 | 7.50 | -0.28 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
28.43 | 26.30 | 2.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-496.09 | -415.59 | -80.51 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-31.74 | -32.47 | 0.73 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -17.01 | |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-1,725.24 | -251.40 | -1,473.84 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-358.79 | -717.58 | 358.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
3,979.42 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,471.37 | -840.19 | -631.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,607.72 | -1,858.64 | -749.08 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
55.15 | -529.29 | 584.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,611.13 | 2,975.49 | -364.37 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.44 | 1.82 | -3.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,664.84 | 2,448.02 | 216.81 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ
|
97.70 | 25.05 | 72.65 |
(รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
19.11 | 13.54 | 5.57 |
(รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)
|
0.24 | 0.51 | -0.27 |
เงินปันผลค้างรับ (รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น)
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
19.88 | 40.93 | -21.05 |