EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,814.45 | 515.71 | 1,298.74 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
586.10 | 534.32 | 51.79 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
67.44 | 75.58 | -8.14 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
11.54 | 10.82 | 0.72 |
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-221.04 | -95.36 | -125.68 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.71 | 5.84 | -6.54 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.83 | -0.95 | 0.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน
|
32.89 | 41.73 | -8.84 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-41.09 | -124.35 | 83.26 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.44 | 13.13 | -17.56 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
-21.78 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.11 | -16.88 | 16.99 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.02 | 22.59 | -22.61 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
12.39 | 12.34 | 0.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-26.13 | -17.62 | -8.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.60 | -11.65 | 4.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
324.34 | 308.64 | 15.71 |
2525618
|
1,273.86 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-569.80 | 1,390.49 | -1,960.29 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-2,278.08 | 200.30 | -2,478.39 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-108.79 | -11.46 | -97.33 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.15 | 14.70 | -6.56 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,619.68 | -2,308.15 | 4,927.83 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.74 | -19.57 | 12.83 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
205.82 | 104.52 | 101.30 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.35 | -4.73 | 2.38 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-27.10 | -8.86 | -18.24 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,366.40 | 631.11 | 1,735.29 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-317.02 | -292.13 | -24.89 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-304.44 | -52.12 | -252.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,744.94 | 286.85 | 1,458.09 |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
1.13 | 1.22 | -0.09 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 68.25 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -10.16 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,185.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 1,185.03 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-860.84 | -566.33 | -294.51 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
|
-34.19 | -113.08 | 78.90 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-45.85 | -27.80 | -18.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
490.98 | 253.27 | 237.71 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.44 | -8.10 | 6.66 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
7.50 | 11.55 | -4.05 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
26.30 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิมาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-415.59 | -390.23 | -25.36 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-32.47 | -42.35 | 9.89 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-17.01 | -807.87 | 790.86 |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-251.40 | -430.29 | 178.90 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-717.58 | -521.52 | -196.07 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -2,000.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
0.00 | 3,979.43 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-840.19 | -460.98 | -379.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,858.64 | -283.59 | -1,575.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-529.29 | -386.96 | -142.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,975.49 | 2,500.03 | 475.47 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.82 | -2.98 | 4.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,448.02 | 2,110.09 | 337.94 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
|
25.05 | 36.90 | -11.85 |
(รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
13.54 | 10.05 | 3.49 |
(รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)
|
0.51 | 0.88 | -0.37 |
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อจ่ายซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 800.00 | |
ของบริษัทย่อย (รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
40.93 | 5.37 | 35.56 |