EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
305.20 | 1,202.86 | -897.65 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
293.93 | 303.46 | -9.53 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
36.10 | 36.88 | -0.78 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.75 | 5.42 | -1.67 |
อุปกรณ์ - สุทธิ
|
-0.83 | 4.35 | -5.18 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.38 | -0.75 | 1.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.50 | -3.05 | 3.55 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.84 | -37.35 | 44.18 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.65 | 0.57 | 0.09 |
ของลูกหนี้ (กลับรายการ)
|
0.08 | -3.72 | 3.80 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-27.92 | -32.96 | 5.05 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.09 | 6.61 | 0.48 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-9.68 | 0.93 | -10.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.21 | -3.29 | -1.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
227.85 | 164.46 | 63.39 |
838717
|
1,644.39 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2,059.56 | -1,097.95 | -961.61 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-3,487.75 | 654.99 | -4,142.74 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.90 | -52.47 | 62.37 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.81 | -27.24 | 28.05 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,562.94 | 1,725.13 | -162.19 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.48 | -12.91 | -6.57 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
23.97 | 86.17 | -62.20 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.55 | -2.46 | 10.02 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.84 | -8.01 | 0.17 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,130.74 | 2,909.63 | -6,040.38 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-208.41 | -161.66 | -46.75 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-114.04 | -109.77 | -4.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,453.20 | 2,638.20 | -6,091.39 |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
1.12 | 1.02 | 0.10 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.95 | 37.63 | -31.69 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-190.18 | -330.65 | 140.46 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
|
-231.14 | -86.79 | -144.35 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-12.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.30 | 2.30 | -1.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.20 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
5.21 | 3.29 | 1.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-419.76 | -378.39 | -41.37 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-14.79 | -16.79 | 2.01 |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
2,571.52 | -2,641.08 | 5,212.59 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-152.49 | -178.64 | 26.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
3,979.43 | 3,979.42 | 0.01 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -3,000.00 | 1,000.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,383.67 | -1,857.09 | 6,240.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
510.72 | 402.73 | 108.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,456.98 | 2,611.13 | 845.85 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
12.74 | 0.56 | 12.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,980.44 | 3,014.41 | 966.03 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
|
18.04 | 19.31 | -1.27 |
(รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
5.88 | 0.00 | |
(รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)
|
0.00 | 0.09 | |
เงินปันผลค้างรับ (รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
33.39 | 16.20 | 17.19 |