EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,202.86 | 1,596.70 | -393.84 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
303.46 | 285.45 | 18.01 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
36.88 | 30.61 | 6.27 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.42 | 4.26 | 1.16 |
อุปกรณ์ - สุทธิ
|
4.35 | 8.66 | -4.32 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.75 | 0.73 | -1.48 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | -0.83 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-3.05 | 21.63 | -24.68 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-37.35 | -20.33 | -17.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.57 | 7.11 | -6.54 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
-3.72 | 0.07 | -3.79 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-32.96 | 6.19 | -39.15 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.61 | 5.87 | 0.74 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
0.93 | -28.66 | 29.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.29 | -4.31 | 1.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
164.46 | 157.77 | 6.70 |
1644389
|
2,070.91 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,097.95 | -941.01 | -156.94 |
- สินค้าคงเหลือ
|
654.99 | -2,492.55 | 3,147.54 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-52.47 | -44.18 | -8.29 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-27.24 | 11.18 | -38.42 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,725.13 | 3,071.23 | -1,346.11 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.91 | 1.30 | -14.21 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
86.17 | 103.93 | -17.75 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.46 | -0.84 | -1.62 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.01 | -15.29 | 7.27 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,909.63 | 1,764.68 | 1,144.95 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-161.66 | -155.81 | -5.85 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-109.77 | -65.00 | -44.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,638.20 | 1,543.87 | 1,094.33 |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
1.02 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-330.65 | -625.38 | 294.73 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
|
-86.79 | -22.03 | -64.76 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -34.20 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.30 | 0.93 | 1.37 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -0.09 | -0.11 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
3.29 | 4.26 | -0.96 |
เงินสดสุทธิมาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-378.39 | -675.68 | 297.29 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-16.79 | -17.85 | 1.05 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -17.01 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-2,641.08 | -1,039.91 | -1,601.16 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-178.64 | -274.65 | 96.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
3,979.42 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -103.74 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,857.09 | -1,453.16 | -403.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
402.73 | -584.97 | 987.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,611.13 | 2,975.49 | -364.37 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.56 | 1.66 | -1.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,014.41 | 2,392.18 | 622.24 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
|
19.31 | 40.77 | -21.46 |
(รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
0.00 | 10.26 | |
(รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)
|
0.09 | 0.51 | -0.42 |
เงินปันผลค้างรับ (รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น)
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
16.20 | 24.09 | -7.89 |