EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,596.70 | 461.90 | 1,134.80 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
285.45 | 260.37 | 25.08 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
30.61 | 37.00 | -6.40 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.26 | 6.72 | -2.47 |
ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
8.66 | 1.98 | 6.68 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.73 | 7.13 | -6.39 |
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.83 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน
|
21.63 | 74.76 | -53.13 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-20.33 | -67.70 | 47.37 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
7.11 | 6.13 | 0.98 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.07 | -16.71 | 16.78 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
6.19 | 61.41 | -55.22 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.87 | 6.17 | -0.30 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-28.66 | -78.26 | 49.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.31 | -4.27 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
157.77 | 156.47 | 1.30 |
2070909
|
913.10 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-941.01 | 256.01 | -1,197.02 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-2,492.55 | 1,070.28 | -3,562.83 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-44.18 | -28.39 | -15.79 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.18 | 112.53 | -101.35 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3,071.23 | 47.21 | 3,024.03 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.30 | -5.42 | 6.72 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
103.93 | 60.55 | 43.38 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | -0.39 | -0.45 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.29 | -1.63 | -13.65 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,764.68 | 2,423.83 | -659.15 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-155.81 | -143.81 | -12.00 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-65.00 | -40.83 | -24.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,543.87 | 2,239.19 | -695.32 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -10.75 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,185.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 1,185.03 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-625.38 | -234.92 | -390.45 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
|
-22.03 | -8.00 | -14.02 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-34.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.93 | 1.25 | -0.32 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
4.26 | 4.22 | 0.04 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-675.68 | -248.21 | -427.47 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-17.85 | -23.08 | 5.24 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-17.01 | -807.87 | 790.86 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-1,039.91 | -2,927.51 | 1,887.59 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-274.65 | -253.04 | -21.61 |
ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -2,000.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
0.00 | 3,979.43 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-103.74 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,453.16 | -2,032.07 | 578.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-584.97 | -41.09 | -543.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,975.49 | 2,500.03 | 475.47 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.66 | 0.40 | 1.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,392.18 | 2,459.34 | -67.16 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
|
40.77 | 49.20 | -8.43 |
(รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
10.26 | 5.02 | 5.25 |
(รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)
|
0.51 | 1.03 | -0.52 |
เงินค้างชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 5.45 | |
เงินปันผลค้างจ่าย (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
|
0.00 | 459.47 | |
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อจ่ายซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 800.00 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
24.09 | 0.00 |