EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFT 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFT 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 98.59 56.60 41.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.11 33.83 3.27
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.02 0.23 -0.25
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 1.18 -2.77 3.95
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.62 0.01 -0.63
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -8.59 -0.26 -8.32
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.71 0.68 0.03
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.86 -0.05 -0.82
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.38 7.44 -4.06
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 24.33 14.13 10.20
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 155.21 109.85 45.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.29 -29.11 20.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 -73.11 11.46 -84.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.55 -0.12 -0.43
    แม่พิมพ์รอตัดจ่าย
    		 0.61 3.36 -2.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -0.20 0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.13 2.36 19.77
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 95.91 97.60 -1.69
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.07 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.53 -10.12 -11.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 74.45 87.48 -13.04
    		-94.46 -85.56 -8.90
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.03 -0.02 3.04
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 80.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -85.56 -94.46 8.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.10 0.01 1.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.79 -0.52 -0.27
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.47 0.04 0.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.75 -94.94 93.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.13 30.74 -33.87
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 75.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.67 -15.20 8.54
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.11 -9.20 -0.91
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 60.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -31.28 -124.82 93.54
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.39 -7.51 4.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.59 9.00 -63.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 18.12 1.54 16.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 110.74 4.90 105.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 128.85 6.44 122.41
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -90.18 -90.36 0.18
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -7.23 -4.10 -3.13
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.86 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 17.41 1.48 15.94
    เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด
    		 -31.28 -147.00 115.72
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 22.18 -22.17
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -31.28 -124.82 93.54