EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFT 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFT 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 28.42 17.64 10.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.41 11.08 0.34
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.11 -0.09 -0.02
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -0.25 1.74 -1.99
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.01 -0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.00 -1.99 -4.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.24 0.23 0.01
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.30 -0.02 -0.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.13 2.60 -1.47
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.02 4.76 2.25
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 41.55 35.97 5.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.48 -18.75 14.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -28.20 12.43 -40.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.80 -0.15 -0.64
    แม่พิมพ์รอตัดจ่าย
    		 -0.37 1.13 -1.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.03 -8.02 13.05
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 12.65 22.60 -9.95
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.97 -4.31 -0.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 7.68 18.29 -10.62
    		-8.80 -29.76 20.96
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -0.01 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -29.76 -8.80 -20.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.37 0.27
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -29.79 -9.17 -20.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.88 3.54 -4.42
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -5.56
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.46 -3.00 -0.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.13 -2.62 1.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.47 -7.63 2.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -27.58 1.50 -29.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 110.74 4.90 105.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 83.16 6.40 76.76
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -14.47 -6.56 -7.91
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -15.88 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.59 -2.23 2.83
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 5.75 1.48 4.27