EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 284.63 223.11 61.52
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 66.28 58.25 8.03
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -5.34 5.29 -10.64
    ค่าเผื่อการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -9.98 9.97 -19.95
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.29 -0.08 -1.21
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -23.72 0.05 -23.77
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.56 11.20 0.36
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.71 0.85 -1.55
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.62 -0.78 0.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 35.01 9.72 25.29
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 355.82 317.58 38.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.70 -65.95 63.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 -62.55 -2.58 -59.96
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.99 -1.30 0.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.45 -5.64 -6.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -17.09 50.02 -67.11
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 260.05 292.13 -32.08
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.63 0.60 0.03
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.26 -7.43 6.17
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.89 -9.74 -19.14
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.97 -33.13 18.16
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 215.56 242.43 -26.87
    		-5.88 -6.40 0.52
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.06 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -17.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -62.25 -31.00 -31.25
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -107.69 -53.85 -53.84
    เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 13.46 2.45 11.01
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.20 -3.33 -1.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 32.93 -28.08 61.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -128.81 -459.55 330.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 1,468.45 599.79 868.66
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -1,613.25 -246.31 -1,366.95
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.54 -11.05 -2.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 469.72 79.75 389.97
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -279.40 -75.96 -203.44
    เงินปันผลจ่าย
    		 -82.21 -59.44 -22.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
    		 -49.96 -100.06 50.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -106.60 180.87 -287.47
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.14 -12.04 13.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -18.71 -48.30 29.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 80.78 129.08 -48.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 62.08 80.78 -18.71
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.76 1.28 -0.52
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 3.53 12.83 -9.30
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.29 20.87 -10.58