EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 175.07 23.78 151.29
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 42.22 41.94 0.28
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 9.78 0.36 9.42
    ค่าเผื่อการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 12.87 3.89 8.98
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.33 0.67 -0.34
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.43 7.85 0.58
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.29 -0.13 -0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.25 -0.09 -0.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.80 4.18 -0.38
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 251.96 82.46 169.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -39.54 32.68 -72.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.25 -59.51 57.26
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.33 0.69 -2.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.17 -1.82 -1.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 19.81 71.63 -51.82
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 225.49 126.12 99.36
    		-5.86 2.57 -8.42
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.67 -0.18 -2.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.82 -4.01 0.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.13 -5.46 -27.67
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 186.12 116.56 69.55
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -21.04 -0.50 -20.54
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.03 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -23.81 -131.56 107.75
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.97 11.87 -9.89
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.10 0.02 0.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -37.58 2.24 -39.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -80.39 -118.18 37.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 146.38 130.72 15.65
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
    		 -109.62 -154.62 45.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.50 -5.46 -3.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 18.00 132.57 -114.57
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -55.46 -38.24 -17.22
    เงินปันผลจ่าย
    		 -24.30 -36.90 12.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
    		 -100.06
    ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -139.39 28.07 -167.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -33.66 26.46 -60.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 129.08 74.83 54.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 95.42 101.29 -5.87
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.40 2.52 -2.12
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 11.49 11.67 -0.17
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 20.87