EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 60.60 168.51 -107.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 384.52 261.60 122.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 393.62 228.28 165.34
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 5.76
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.24 -0.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 26.71 24.94 1.78
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 871.26 683.57 187.69
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 12.26 12.23 0.03
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 545.31 475.21 70.10
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 48.71 59.06 -10.36
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.50 3.05 -0.55
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 9.02 8.20 0.82
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.63 5.00 0.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 45.98 38.80 7.18
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 669.40 601.54 67.86
    รวมสินทรัพย์
    		 1,540.67 1,285.12 255.55
    		0.25 2.56 -2.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 153.65 27.43 126.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 348.09 284.97 63.13
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.20
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 16.99 21.10 -4.12
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 3.83 10.30 -6.47
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 529.76 344.78 184.98
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 40.94 33.66 7.28
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 79.44 59.75 19.69
    รวมหนี้สิน
    		 609.20 404.53 204.67
    หุ้นสามัญ 820,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท
    		 410.00 410.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 302.99 302.99 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 30.29 26.80 3.49
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 188.20 140.80 47.40
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 931.47 880.59 50.88
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,540.67 1,285.12 255.55
    รายได้จากการขาย
    		 439.12 373.94 65.18
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.18
    รายได้อื่น
    		 21.57 3.10 18.48
    รวมรายได้
    		 460.87 377.04 83.84
    ต้นทุนขาย
    		 372.66 293.97 78.69
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 8.97 7.46 1.50
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 31.57 28.37 3.20
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 413.19 329.90 83.30
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.68 47.14 0.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.98 -0.97 -0.01
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 46.70 46.17 0.53
    ภาษีเงินได้
    		 -3.32 -8.64 5.33
    กำไรสำหรับงวด
    		 43.38 37.53 5.86
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 43.38 37.53 5.86
    กำไร (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 820.00 820.00 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.56
    กำไรก่อนภาษี
    		 128.31 128.12 0.19
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 46.56 43.54 3.02
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.07 -0.11 0.18
    ค่าเผื่อการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.85 0.52 0.32
    กำไรจากจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -22.61
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.41 0.20 -1.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 -1.14 0.88
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.27 3.81 -1.54
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 161.07 180.88 -19.81
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -36.05 99.33 -135.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.19 -4.26 2.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.02 -25.74 10.72
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -53.02 70.39 -123.41
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.03 6.57 -6.60
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -114.95 -100.70 -14.25
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.06
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.82 -0.18 -0.63
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.63 7.33 -7.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -7.18 -32.01 24.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -120.55 -119.00 -1.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 121.99 -53.49 175.47
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.64 -18.09 1.46
    เงินปันผลจ่าย
    		 -69.70 -94.30 24.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 30.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 65.65 -264.74 330.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -107.91 -313.35 205.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 168.51 471.17 -302.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 60.60 157.82 -97.22
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.47 19.47 -19.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 2.12