EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 113.45 18.16 95.29
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 28.03 25.54 2.49
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.80 0.02 3.79
    ค่าเผื่อการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 12.05 1.87 10.18
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.63 5.32 0.31
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.19 0.26 -0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.25 -0.09 -0.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.27 2.73 -0.46
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 165.17 54.08 111.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -40.09 8.91 -49.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.48 -49.90 59.37
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.36 0.02 -1.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.22 -2.28 0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 57.24 145.00 -87.77
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 188.22 155.83 32.39
    		-3.96 2.57 -6.53
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.31 -0.12 -0.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.29 -2.57 0.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.56 -3.54 -4.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 178.32 149.68 28.64
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -21.17 -0.25 -20.92
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.03 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -21.77 -98.81 77.04
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.20 11.47 -10.27
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.10 0.04 0.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -16.77 5.27 -22.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -58.44 -82.34 23.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 81.66 53.48 28.18
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
    		 -79.66 -100.59 20.93
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.06 -6.10 0.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 18.00 132.57 -114.57
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -36.98 -25.44 -11.54
    เงินปันผลจ่าย
    		 -24.30 -36.90 12.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
    		 -100.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -151.36 17.02 -168.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -31.47 84.36 -115.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 129.08 74.83 54.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 97.61 159.19 -61.59
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.63 10.10 -9.47
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 10.96 3.07 7.89
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 20.87