EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 50.49 16.15 34.34
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 14.19 14.69 -0.50
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.34 0.01 2.34
    ค่าเผื่อการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.93 1.37 3.56
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.82 2.79 0.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.28 0.06 0.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.99 1.37 -0.39
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 76.02 37.87 38.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -56.09 -24.46 -31.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 29.40 35.39 -5.99
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.08 -0.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.67 -2.14 -3.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 52.24 43.49 8.75
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.81
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 94.98 90.23 4.75
    		-1.99 2.57 -4.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.99 -1.33 0.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 93.97 88.90 5.07
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -20.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -14.51 -74.98 60.47
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.60 11.17 -10.57
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.05 -0.01 0.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.63 4.43 -5.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -34.50 -59.40 24.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 42.81 8.54 34.28
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
    		 -37.49 -59.67 22.18
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.17 -5.08 1.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 18.00 48.10 -30.10
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -18.61 -12.24 -6.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
    		 -85.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -86.36 -20.35 -66.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -26.90 9.15 -36.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 129.08 74.83 54.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 102.18 83.98 18.20
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.06 0.33 -0.27
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 9.62
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 20.87