EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
16.15 | 46.24 | -30.09 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
14.69 | 15.29 | -0.60 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.01 | 0.05 | -0.05 |
ที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
1.37 | -2.36 | 3.73 |
ขาดทุน (กำไร) จากจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.43 | -3.79 | 5.21 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.79 | 2.49 | 0.30 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.06 | 0.59 | -0.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.08 | 0.08 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.37 | 0.63 | 0.75 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
37.87 | 59.06 | -21.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-24.46 | -69.52 | 45.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
35.39 | -34.21 | 69.59 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -2.14 | 2.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.14 | -2.35 | 0.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
43.49 | 100.59 | -57.10 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
90.23 | 51.43 | 38.80 |
| 0.00 | 2.56 | -2.56 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.33 | -0.62 | -0.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
88.90 | 50.78 | 38.12 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-74.98 | -35.95 | -39.04 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
11.17 | 3.81 | 7.35 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
4.43 | -8.03 | 12.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-59.40 | -40.89 | -18.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8.54 | 18.89 | -10.35 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-59.67 | -22.40 | -37.27 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.08 | -6.06 | 0.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
48.10 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12.24 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.35 | -9.56 | -10.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9.15 | 0.32 | 8.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
74.83 | 168.51 | -93.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
83.98 | 168.84 | -84.86 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.33 | 3.60 | -3.27 |