EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 168.84 168.51 0.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 331.07 261.60 69.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 264.85 228.28 36.56
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 0.62 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.40 0.24 1.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 27.38 24.94 2.44
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 794.15 683.57 110.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 12.23 12.23 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 492.46 475.21 17.26
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 54.57 59.06 -4.49
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.30 3.05 0.26
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 7.93 8.20 -0.27
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.00 5.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 46.83 38.80 8.03
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 622.32 601.54 20.78
    รวมสินทรัพย์
    		 1,416.47 1,285.12 131.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 24.69 27.43 -2.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 377.67 284.97 92.70
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 0.98
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 19.90 21.10 -1.20
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 17.85 10.30 7.55
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 440.11 344.78 95.33
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 21.24 26.10 -4.85
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 36.15 33.66 2.49
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 57.39 59.75 -2.36
    รวมหนี้สิน
    		 497.49 404.53 92.96
    หุ้นสามัญ 820,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท
    		 410.00 410.00 0.00
    		0.00 0.01 -0.01
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 302.99 302.99 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 26.80 26.80 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 179.19 140.80 38.39
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 918.98 880.59 38.39
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,416.47 1,285.12 131.35
    zero
    		 0.00
    รายได้จากการขาย
    		 421.55 338.96 82.60
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 0.66
    รายได้อื่น
    		 7.42 2.03 5.39
    รวมรายได้
    		 428.97 341.64 87.33
    ต้นทุนขาย
    		 345.14 259.28 85.86
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 8.51 7.16 1.35
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 27.94 29.15 -1.22
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.52 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 382.11 295.59 86.52
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 46.86 46.06 0.81
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.63 -1.64 1.02
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 46.24 44.41 1.83
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.85 -9.59 1.74
    กำไรสำหรับงวด
    		 38.39 34.83 3.56
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 38.39 34.83 3.56
    กำไร (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 820.00 820.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 46.24 44.41 1.83
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 15.29 13.86 1.43
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.05 -0.15 0.20
    ค่าเผื่อการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -2.36 0.65 -3.01
    กำไรจากจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -3.79 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.59 1.09 -0.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.03 -0.05
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.63 1.64 -1.02
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 59.06 63.14 -4.08
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.43 4.82 46.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.62 -2.10 1.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.78 2.73 48.05
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 6.25
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -35.95 -20.12 -15.83
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.81 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.73 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.00 4.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -8.03 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -40.89 -9.23 -31.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -3.51 -68.25 64.74
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.06 -6.00 -0.05
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -98.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.56 -173.12 163.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.32 -179.62 179.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 168.51 471.17 -302.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 168.84 291.55 -122.72
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 3.60 23.82 -20.22