EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
77.96 | 35.90 | 42.06 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
17.21 | 10.58 | 6.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.39 | 14.89 | 18.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
58.53 | 41.53 | 17.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.87 | 2.32 | 2.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.01 | 4.33 | -2.33 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.11 | 2.35 | -0.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-2.37 | 0.29 | -2.67 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.18 | 3.13 | -0.95 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
5.30 | 2.18 | 3.12 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.29 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.09 | 0.09 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.06 | -0.19 |
201222
|
117.36 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-81.58 | -62.06 | -19.52 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.45 | -14.84 | 3.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-41.29 | -57.59 | 16.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.38 | 0.53 | -2.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.19 | -2.16 | 0.97 |
เจ้าหนี้การค้า
|
68.43 | 71.66 | -3.23 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.79 | 58.73 | -48.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.24 | 2.10 | -3.35 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.46 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
139.86 | 113.75 | 26.11 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-21.06 | -18.62 | -2.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
118.80 | 95.13 | 23.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -22.91 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-70.32 | -10.47 | -59.84 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.59 | -0.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเครื่องจักร
|
-15.89 | -34.73 | 18.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.82 | -0.57 | -1.26 |
| 0.00 | 2.57 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-90.66 | -68.04 | -22.61 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 250.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
148.61 | 172.63 | -24.02 |
จากสถาบันการเงิน
|
-131.87 | -125.00 | -6.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
57.40 | 36.46 | 20.94 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.58 | -7.98 | -1.59 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-13.10 | -2.45 | -10.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-33.92 | -14.26 | -19.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-84.20 | 215.58 | -299.79 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-56.07 | 242.67 | -298.74 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.18 | 5.48 | -6.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-57.25 | 248.15 | -305.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
182.73 | 101.20 | 81.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
125.48 | 349.34 | -223.86 |
เงินลงทุนค้างจ่าย
|
0.00 | 30.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
55.09 | 1.61 | 53.48 |
การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
29.68 | 0.00 |