EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 35.90 70.18 -34.28
    ภาษีเงินได้
    		 10.58 18.75 -8.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.89 16.21 -1.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.53 41.46 0.07
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.32 3.10 -0.79
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 4.33 -2.60 6.93
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.35 0.00
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.29 0.16 0.14
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.13 0.67 2.47
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 2.18 0.71 1.47
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.09 -0.12 0.04
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.17 0.11
    117362
    		 148.36
    ลูกหนี้การค้า
    		 -62.06 -45.87 -16.19
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -14.84 -11.15 -3.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -57.59 -100.33 42.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.53 -1.32 1.85
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.16 -0.14 -2.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 71.66 85.17 -13.51
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 58.52 25.63 32.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.31 -0.17 2.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 113.75 100.17 13.57
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -18.62 -31.56 12.94
    		0.05 2.56 -2.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -22.91 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 0.00 -32.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10.47 -18.40 7.92
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.59 0.13 0.46
    เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเครื่องจักร
    		 -34.73 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.57 -1.82 1.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -68.04 -51.93 -16.11
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 250.00 84.00 166.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 172.63 81.42 91.21
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -125.00 -62.84 -62.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 36.46 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -93.07 -90.09 -2.98
    จากสถาบันการเงิน
    		 -0.76 0.00
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.98 -6.50 -1.49
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -2.45 -20.56 18.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -14.26 -17.75 3.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 215.58 -32.31 247.89
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 242.67 -15.63 258.30
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5.48 5.47 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 248.15 -10.16 258.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 101.20 149.69 -48.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 349.34 139.54 209.80
    เงินลงทุนค้างจ่าย
    		 30.00 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 1.61 2.01 -0.41
    การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 0.00 1.12