|
กำไรสำหรับงวด |
70.18 |
66.43 |
+3.75 |
|
ภาษีเงินได้ |
18.75 |
15.16 |
+3.59 |
|
ต้นทุนทางการเงิน |
16.21 |
24.86 |
-8.64 |
|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย |
41.46 |
43.08 |
-1.62 |
|
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
3.10 |
2.86 |
+0.24 |
|
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น |
-2.60 |
-1.69 |
-0.90 |
|
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม |
0.16 |
0.20 |
-0.04 |
|
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน |
0.67 |
-0.34 |
+1.01 |
|
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า |
0.71 |
1.34 |
-0.62 |
|
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ |
-0.12 |
-0.73 |
+0.60 |
|
เงินปันผลรับ |
|
|
|
|
ดอกเบี้ยรับ |
-0.17 |
-0.10 |
-0.07 |
|
ลูกหนี้การค้า |
-45.87 |
-8.65 |
-37.22 |
|
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น |
-11.15 |
3.60 |
-14.75 |
|
สินค้าคงเหลือ |
-100.33 |
-0.79 |
-99.54 |
|
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น |
-1.32 |
-0.18 |
-1.14 |
|
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น |
|
|
|
|
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น |
-0.14 |
0.57 |
-0.70 |
|
เจ้าหนี้การค้า |
85.17 |
3.52 |
+81.65 |
|
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น |
25.63 |
8.35 |
+17.27 |
|
หนี้สินหมุนเวียนอื่น |
-0.17 |
-0.83 |
+0.65 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน |
100.17 |
156.65 |
-56.48 |
|
ภาษีเงินได้จ่ายออก |
-31.56 |
-18.84 |
-12.72 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น |
-32.00 |
0.00 |
-32.00 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ |
-18.40 |
-9.51 |
-8.89 |
|
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ |
0.13 |
2.11 |
-1.98 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
-1.82 |
-0.16 |
-1.66 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน |
-51.93 |
-7.47 |
-44.47 |
|
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม |
|
|
|
|
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน |
84.00 |
0.00 |
+84.00 |
|
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน |
81.42 |
46.00 |
+35.42 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน |
-62.84 |
-43.72 |
-19.11 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
-90.09 |
-90.09 |
0.00 |
|
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
|
|
|
|
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า |
-6.50 |
-6.24 |
-0.26 |
|
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท |
-20.56 |
-2.22 |
-18.33 |
|
ดอกเบี้ยจ่าย |
-17.75 |
-23.03 |
+5.28 |
|
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน |
-32.31 |
-119.30 |
+87.00 |
|
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน |
-15.63 |
11.04 |
-26.67 |
|
รายการเทียบเท่าเงินสด |
5.47 |
2.04 |
+3.43 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ |
-10.16 |
13.08 |
-23.23 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม |
149.69 |
114.71 |
+34.98 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน |
139.54 |
127.79 |
+11.75 |