EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
70.18 | 66.43 | 3.75 |
ภาษีเงินได้
|
18.75 | 15.16 | 3.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.21 | 24.86 | -8.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.46 | 43.08 | -1.62 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.10 | 2.86 | 0.24 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.60 | -1.69 | -0.90 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.16 | 0.20 | -0.04 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.67 | -0.34 | 1.01 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.71 | 1.34 | -0.62 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.12 | -0.73 | 0.60 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.10 | -0.07 |
148358
|
151.07 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-45.87 | -8.65 | -37.22 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.15 | 3.60 | -14.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-100.33 | -0.79 | -99.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.32 | -0.18 | -1.14 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 0.57 | -0.70 |
เจ้าหนี้การค้า
|
85.17 | 3.52 | 81.65 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.63 | 8.35 | 17.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -0.83 | 0.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
100.17 | 156.65 | -56.48 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-31.56 | -18.84 | -12.72 |
| 0.15 | 0.09 | 0.07 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-32.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-18.40 | -9.51 | -8.89 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.13 | 2.11 | -1.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.82 | -0.16 | -1.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-51.93 | -7.47 | -44.47 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
84.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
81.42 | 46.00 | 35.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-62.84 | -43.72 | -19.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-90.09 | -90.09 | 0.00 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.50 | -6.24 | -0.26 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-20.56 | -2.22 | -18.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-17.75 | -23.03 | 5.28 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.31 | -119.30 | 87.00 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-15.63 | 11.04 | -26.67 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.47 | 2.04 | 3.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-10.16 | 13.08 | -23.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
149.69 | 114.71 | 34.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
139.54 | 127.79 | 11.75 |