EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 31.40 21.78 9.61
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.25 6.70 0.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 22.05 9.56 12.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.78 26.91 12.88
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.36 1.55 1.81
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.37 0.03 3.35
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.63 1.12 0.51
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -2.60 0.24 -2.84
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.85 2.31 -0.46
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.49 0.72 0.77
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.27 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.09 0.09
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.21 -0.03 -0.18
    109632
    		 70.80
    ลูกหนี้การค้า
    		 -74.99 4.95 -79.94
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.91 1.68 -7.58
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.96 -63.66 52.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.79 0.50 -2.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 0.16 -0.36
    เจ้าหนี้การค้า
    		 66.80 82.45 -15.66
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.75 0.37 6.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.26 0.11 0.15
    จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.26 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 89.35 97.36 -8.02
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -11.42 -7.79 -3.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.93 89.57 -11.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -10.70 -7.50 -3.20
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.14 0.56 -0.42
    เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเครื่องจักร
    		 -35.08 -35.17 0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.69 -0.09 -1.60
    		0.00 2.57
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -47.11 -42.16 -4.95
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 89.10 67.79 21.31
    จากสถาบันการเงิน
    		 -96.22 -74.57 -21.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 30.80 36.46 -5.66
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.28 -5.28 -1.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -13.10 -2.45 -10.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -22.00 -9.28 -12.71
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -85.49 -49.84 -35.65
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -54.67 -2.43 -52.24
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.41 0.88 -1.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -55.08 -1.55 -53.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 182.73 101.20 81.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 127.66 99.64 28.01
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 3.41 1.02 2.39
    การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 29.23 0.00