EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 21.78 59.08 -37.30
    ภาษีเงินได้
    		 6.70 15.29 -8.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.56 10.96 -1.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.91 27.67 -0.77
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.55 2.09 -0.54
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.03 -2.26 2.29
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.12 0.00
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.24 0.20 0.04
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.31 0.34 1.98
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.72 0.93 -0.21
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.09 -0.13 0.05
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.08 0.05
    70800
    		 114.08
    ลูกหนี้การค้า
    		 4.95 -78.58 83.53
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.68 -10.58 12.26
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -63.66 -36.91 -26.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 -1.64 2.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 -0.65 0.82
    เจ้าหนี้การค้า
    		 82.45 101.48 -19.03
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.37 19.15 -18.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.11 -0.67 0.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 97.36 105.68 -8.32
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -7.79 -14.27 6.48
    		0.03 2.56 -2.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.50 -10.48 2.98
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.56 0.13 0.43
    เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเครื่องจักร
    		 -35.17 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09 -0.77 0.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -42.16 -11.03 -31.13
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 84.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 67.79 36.04 31.75
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -74.57 -33.54 -41.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 36.46 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -61.76 -60.06 -1.70
    จากสถาบันการเงิน
    		 -0.76 0.00
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.28 -5.36 0.09
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -2.45 -20.56 18.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.28 -11.45 2.16
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -49.84 -10.93 -38.91
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.43 69.45 -71.88
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.88 2.56 -1.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.55 72.01 -73.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 101.20 149.69 -48.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 99.64 221.70 -122.06
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 1.02 0.18 0.84
    การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 0.00 9.02