EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
59.08 | 38.87 | 20.22 |
ภาษีเงินได้
|
15.29 | 8.09 | 7.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.96 | 17.61 | -6.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.67 | 27.38 | 0.30 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.09 | 1.92 | 0.17 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.26 | -2.37 | 0.11 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.20 | 0.15 | 0.05 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.34 | -0.25 | 0.59 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.93 | 1.52 | -0.59 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.13 | -0.43 | 0.30 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.08 | 0.00 |
114081
|
92.38 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-78.58 | 20.33 | -98.90 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.58 | -0.47 | -10.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-36.91 | -8.74 | -28.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.64 | -0.28 | -1.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | 0.50 | -1.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
101.48 | 17.12 | 84.36 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.15 | 1.04 | 18.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | -0.66 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
105.68 | 121.22 | -15.54 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-14.27 | -3.13 | -11.15 |
| -60.06 | 2.56 | -62.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.48 | -3.64 | -6.84 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.13 | 1.34 | -1.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.77 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.03 | -2.21 | -8.82 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
84.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
36.04 | 21.56 | 14.48 |
จากสถาบันการเงิน
|
-33.54 | -43.72 | 10.19 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.36 | -4.77 | -0.59 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-20.56 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.45 | -16.45 | 5.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.93 | -103.45 | 92.52 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
69.45 | 12.44 | 57.01 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.56 | 1.38 | 1.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
72.01 | 13.82 | 58.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
149.69 | 114.71 | 34.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
221.70 | 128.53 | 93.17 |