EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 9.74 11.72 -1.98
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.83 3.67 -0.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.91 4.75 6.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.48 13.52 5.96
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.85 0.77 1.07
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.71 -1.20 2.91
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.82 0.54 0.28
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.91 0.24 -1.15
    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.08 1.04 -0.96
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.53 0.22 0.31
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.02 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 -0.11 0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.02 0.00
    47089
    		 35.14
    ลูกหนี้การค้า
    		 -40.66 1.86 -42.52
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.43 7.95 -17.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -22.57 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.58 15.65 -16.24
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.40 0.50
    เจ้าหนี้การค้า
    		 87.92 2.38 85.53
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.68 0.84 -8.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.58 -0.34 0.92
    จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 54.77 64.02 -9.26
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.15 -0.01 -0.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.62 64.01 -9.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -4.43 -5.54 1.11
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.04 0.56 -0.52
    เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเครื่องจักร
    		 -0.07 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.68 0.00
    		0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.14 -4.97 -2.16
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 39.99 34.58 5.41
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -52.20 -37.30 -14.91
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -33.88 -30.03 -3.85
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.31 -2.88 -0.43
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.79 -4.67 -6.12
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -60.20 -40.30 -19.90
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -12.71 18.74 -31.45
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.15 0.43 -0.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -12.86 19.17 -32.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 184.52 101.20 83.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 171.66 120.37 51.29
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 1.26 0.83 0.43
    การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 8.95 0.00