EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 11.72 30.05 -18.33
    ภาษีเงินได้
    		 3.67 7.65 -3.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.75 5.59 -0.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.52 13.71 -0.19
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.77 1.06 -0.29
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.20 -1.69 0.50
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.54 0.00
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.24 1.85 -1.61
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.04 0.28 0.76
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.22 1.33 -1.11
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.11 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.03 0.01
    35135
    		 59.80
    ลูกหนี้การค้า
    		 1.86 -46.76 48.61
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.95 -1.76 9.71
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.65 10.08 5.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.71 0.27 0.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 -0.28 -0.12
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2.38 20.01 -17.63
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.84 8.13 -7.29
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.24 -0.88 1.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.02 48.61 15.42
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.01 -0.36 0.35
    		-30.03 -30.03 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.54 -1.41 -4.12
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.56 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -1.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.97 -2.88 -2.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 34.58 22.09 12.49
    จากสถาบันการเงิน
    		 -37.30 -24.92 -12.38
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.88 -2.71 -0.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.67 -4.93 0.26
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.30 -40.50 0.20
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 18.74 4.87 13.88
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.43 2.55 -2.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 19.17 7.41 11.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 101.20 149.69 -48.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 120.37 157.11 -36.74