EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 30.05 22.47 7.58
    ภาษีเงินได้
    		 7.65 4.67 2.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.59 9.43 -3.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.71 12.88 0.83
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.06 0.96 0.10
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.69 -1.39 -0.31
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 1.85 0.83 1.02
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรขาดทุน
    		 1.83 0.03 1.80
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.33 0.64 0.69
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.04 0.01
    61347
    		 50.46
    ลูกหนี้การค้า
    		 -48.31 -9.16 -39.15
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.76 -0.38 -1.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.08 38.08 -28.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 -2.20 2.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 0.38 -0.66
    เจ้าหนี้การค้า
    		 20.01 3.52 16.49
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.13 4.52 3.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.88 -0.08 -0.81
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.61 85.15 -36.54
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.36 -0.37 0.00
    		-30.03 -30.03 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.41 -1.19 -0.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.48 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.88 -1.19 -1.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 22.09 20.97 1.12
    จากสถาบันการเงิน
    		 -24.92 -34.24 9.32
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.71 -1.58 -1.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.93 -8.95 4.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.50 -53.83 13.33
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 4.87 29.77 -24.90
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.55 1.72 0.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.41 31.49 -24.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 149.69 114.71 34.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 157.11 146.20 10.90
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00