EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 1Q2564

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรสำหรับงวด 30.05 22.47 +7.58
ภาษีเงินได้ 7.65 4.67 +2.99
ต้นทุนทางการเงิน 5.59 9.43 -3.83
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 13.71 12.88 +0.82
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 1.06 0.96 +0.10
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น -1.69 -1.39 -0.31
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 1.85 0.83 +1.02
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรขาดทุน 1.83 0.03 +1.80
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า 1.33 0.64 +0.69
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ -27.00 -39.00 +12.00
ลูกหนี้การค้า -48.31 -9.16 -39.15
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -1.76 -0.38 -1.38
สินค้าคงเหลือ 10.08 38.08 -28.01
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.27 -2.20 +2.47
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น -0.28 0.38 -0.66
เจ้าหนี้การค้า 20.01 3.52 +16.49
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 8.13 4.52 +3.61
หนี้สินหมุนเวียนอื่น -0.88 -0.08 -0.81
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 48.61 85.15 -36.54
ภาษีเงินได้จ่ายออก -0.36 -0.37 +0.00
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -1.41 -1.19 -0.22
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -1.48 0.00 -1.48
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -2.88 -1.19 -1.70
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 22.09 20.97 +1.12
จากสถาบันการเงิน -24.92 -34.24 +9.32
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า -2.71 -1.58 -1.13
ดอกเบี้ยจ่าย -4.93 -8.95 +4.02
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -40.50 -53.83 +13.33
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน 4.87 29.77 -24.90
รายการเทียบเท่าเงินสด 2.55 1.72 +0.83
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 7.41 31.49 -24.08
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 149.69 114.71 +34.98
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม 157.11 146.20 +10.90
เงินปันผลค้างรับ