EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEI 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEI 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 58.47 65.30 -6.83
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 12.39 10.82 1.56
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.11 2.16 -0.04
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.46 0.37 0.09
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.65 -1.07 0.42
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 0.92 0.14 0.78
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.48 1.79 -1.31
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.42 1.28 0.14
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.27 -2.31 0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.16 3.34 -1.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.18 1.95 -11.13
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 2.76 2.38 0.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.63 1.59 -7.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 1.03 -0.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 -0.02 0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 24.50 -27.72 52.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.55 0.85 -2.40
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 2.34 3.30 -0.96
    		0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 88.92 65.18 23.74
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.91 -3.04 1.13
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.42 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -15.56 -8.90 -6.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 71.03 53.24 17.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -33.78 -13.59 -20.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.21 1.12 0.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.68 -0.03 -1.65
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้
    		 -20.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.27 2.31 -0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -51.98 -10.19 -41.79
    เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่
    		 0.00 155.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
    		 0.00 -5.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 156.63 192.56 -35.93
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -147.00 -213.21 66.21
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.76 -3.57 -0.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.12 -2.16 0.03
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -20.37 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.63 122.67 -139.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2.42 165.72 -163.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 174.23 8.51 165.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 176.64 174.23 2.42
    การซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระ
    		 0.08 0.01 0.08
    การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้ชำระ
    		 0.70 0.00
    เงินปันผลที่ยังมิได้ชำระ
    		 0.03 0.00