EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 60.66 5.00 55.66
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 1.34 0.00
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.01 -0.52 0.51
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.14 0.06 0.09
    ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.05
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.19 5.86 -6.05
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.00 -1.07
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.25 -8.31 10.55
    ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
    		 160.98 171.28 -10.30
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.56 1.56 0.00
    โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 1.66
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.69 1.01 0.68
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 16.77 18.14 -1.37
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 0.25 0.33 -0.08
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.59 0.58 0.01
    ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6.84 6.84 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.06 -2.71 1.65
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 83.97 119.25 -35.28
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 335.77 319.01 16.77
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -104.37 1,267.33 -1,371.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.70 5.05 1.64
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 23.14 47.29 -24.15
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.26 0.00 -2.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.40 -882.22 873.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นและรายได้รับล่วงหน้า
    		 -8.89 159.52 -168.41
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 241.69 916.40 -674.70
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -84.05 -120.07 36.02
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.98 -20.07 10.08
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 21.22 4.32 16.91
    เงินสดรับจากภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
    		 168.14 15.08 153.06
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.69 -2.00 1.30
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 336.33 793.67 -457.34
    กระแสเงินสดสุทธิจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 0.00 -13.47
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 1.06 2.71 -1.65
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -0.09 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.02 0.07 -0.05
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.11 -0.32 0.43
    เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
    		 -57.09 -416.10 359.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.32 0.79 -0.47
    เงินสดจ่ายชำระค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.06 -0.20 -0.86
    เงินสดจ่ายเพื่อการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -56.74 -426.53 369.79
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -7.38 -28.72 21.34
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 0.50 6.90 -6.40
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -1.50 -8.60 7.10
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 60.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -60.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -232.39 -385.10 152.71
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.00 92.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.59 -1.51 -0.08
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.25 -0.33 0.08
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -242.61 -325.36 82.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 36.98 41.78 -4.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 108.16 66.38 41.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 145.14 108.16 36.98
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 264.01 320.52 -56.52
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.85 4.85 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.59 0.00
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 4.31 0.10 4.21
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.74 4.66 -3.93
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 4.69
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.07
    หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
    		 0.00 123.00