EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 5.00 -736.86 741.85
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.52 -37.16 36.64
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.06 0.08 -0.02
    ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 0.05
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.86 -0.39 6.26
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.07 50.83 -51.90
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -8.31 402.20 -410.51
    ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
    		 171.28 140.63 30.66
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.56 12.79 -11.23
    โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 1.66
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.01 3.49 -2.47
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 18.14 17.29 0.85
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 0.33 5.78 -5.45
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.58 0.94 -0.36
    ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 6.84 61.60 -54.76
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.71 -1.15 -1.55
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 119.25 166.43 -47.18
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 319.01 33.46 285.54
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,267.33 -1,368.00 2,635.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.05 159.37 -154.32
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.43 -0.10 0.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 47.29 224.48 -177.19
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.37 0.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -882.22 1,263.06 -2,145.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นและรายได้รับล่วงหน้า
    		 159.52 -76.33 235.86
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 916.40 237.25 679.15
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -120.07 -199.88 79.81
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.07 -7.10 -12.96
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 4.32 20.77 -16.45
    เงินสดรับจากภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
    		 15.08 1.44 13.64
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.00 -2.35 0.35
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 793.67 50.40 743.26
    กระแสเงินสดสุทธิจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 -13.47
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 2.71 1.15 1.55
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.07 0.08 -0.01
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.32 -0.05 -0.28
    เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
    		 -416.10 -132.33 -283.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.79 4.98 -4.18
    เงินสดจ่ายชำระค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.20 -2.07 1.87
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -426.53 -131.10 -295.42
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -28.72 -2.13 -26.59
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 6.90 11.70 -4.80
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -8.60 -12.00 3.40
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -385.10 -551.12 166.02
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 92.00 138.00 -46.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.51 -24.80 23.29
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.33 -5.78 5.45
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -325.36 -66.07 -259.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 41.78 -146.77 188.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 66.38 213.15 -146.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 108.16 66.38 41.78
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 320.52 678.77 -358.25
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.85 2.80 2.05
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.10 1.02 -0.92
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 4.66 1.35 3.32
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.69 1.93 2.76
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.07
    หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
    		 123.00 168.00 -45.00