EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -603.26 -331.91 -271.35
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.23 2.30 4.92
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.11 -0.08
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -7.61 50.00 -57.61
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -36.90 -0.07 -36.84
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.08
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.86
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.35 -1.08 0.73
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 401.33 -0.97 402.30
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -1.86
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
    		 -0.23
    ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
    		 101.83 51.65 50.17
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 9.46 22.53 -13.07
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.00 1.81 0.20
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.36
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 12.06 11.27 0.79
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 4.47 4.93 -0.46
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.70 0.62 0.08
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.63 -0.31 -0.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 125.72 128.66 -2.94
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 16.29 -1.10 17.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,472.78 -74.93 -1,397.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 191.60 201.39 -9.79
    		2.57 2.57 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 275.84 -138.89 414.73
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 -0.05 -0.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,119.55 21.19 1,098.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นและรายได้รับล่วงหน้า
    		 -74.35 208.83 -283.18
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.99 331.57 -275.58
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -114.89 -117.97 3.08
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.54 -6.10 1.56
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 16.60 0.22 16.37
    เงินสดรับจากภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
    		 1.44 0.41 1.03
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.35 -1.51 -0.84
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -47.75 206.62 -254.37
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 0.63 0.31 0.32
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 -0.15
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.02
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.43 -0.15 -0.28
    เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
    		 -118.26 -275.89 157.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.91 1.00 3.91
    เงินสดจ่ายชำระค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.39
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -113.66 -274.73 161.07
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -10.95 14.33 -25.28
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 9.00 9.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -9.00 -9.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.33
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 66.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -164.34 -169.76 5.43
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 138.00 395.60 -257.60
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.10 -7.76 -3.34
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.47 -4.93 0.46
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 10.82 227.49 -216.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -150.59 159.38 -309.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 213.15 171.18 41.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 62.56 330.56 -268.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 670.35 460.64 209.70
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.05 2.89 -2.94
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 1.02 0.01 1.02
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 1.35 1.39 -0.04
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.93
    หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
    		 160.00 419.00 -259.00