EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -331.91 -226.20 -105.71
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.30 -17.14 19.45
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.11 -0.28 0.39
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น - ลูกหนี้การค้า
    		 50.00 14.49 35.51
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.07 -6.18 6.12
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.08 -0.03 -1.05
    ค่าเผื่อการด้อยค่าอุปกรณ์ลดลง
    		 -0.97
    ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
    		 51.65 63.68 -12.03
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 22.53 22.96 -0.44
    โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.02
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.81 0.74 1.07
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 59.32
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.27 11.26 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 4.93 5.64 -0.70
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.62 0.85 -0.22
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.31 -0.23 -0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 128.66 116.00 12.66
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -1.10 -14.16 13.06
    		2.57 2.56 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -74.93 138.15 -213.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 201.39 76.42 124.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -138.89 -34.32 -104.58
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 1.89 -1.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 21.19 -84.50 105.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นและรายได้รับล่วงหน้า
    		 208.83 29.18 179.66
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 331.57 112.66 218.91
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 0.22
    เงินสดรับจากภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
    		 0.41 0.23 0.18
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.51
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -117.97 -91.76 -26.21
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.10 -4.34 -1.76
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 206.62 16.79 189.83
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 0.31 0.23 0.08
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.15 -0.17 0.02
    เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
    		 -275.89 -77.16 -198.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -274.73 -23.96 -250.77
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 14.33 59.77 -45.43
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 9.00 12.00 -3.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -9.00 -15.00 6.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -169.76 -65.73 -104.03
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 395.60 220.80 174.80
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.76 -11.38 3.62
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.93 -5.63 0.70
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 227.49 186.82 40.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 159.38 179.65 -20.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 171.18 123.56 47.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 330.56 303.21 27.35
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 460.64 258.53 202.11
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.97 0.97 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.89 6.99 -4.10
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.01 5.29 -5.28
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 1.39
    หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
    		 419.00 170.00 249.00