EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 114.82 187.89 -73.07
    รายได้จากการบริการ
    		 32.30 56.77 -24.47
    รายได้อื่น
    		 11.96 7.87 4.09
    รวมรายได้
    		 159.08 252.53 -93.45
    ต้นทุนขาย
    		 111.26 175.00 -63.73
    ต้นทุนบริการ
    		 36.88 45.84 -8.96
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 7.90 12.55 -4.65
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 25.77 29.34 -3.57
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.10
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 181.91 262.72 -80.81
    ขาดทุนจากการดำเนินงาน
    		 -22.83 -10.19 -12.64
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.05 0.09 -0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -49.44 -38.70 -10.74
    การกลับรายการ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -15.00 45.04 -60.04
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -87.22 -3.75 -83.46
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.48 -0.37 -1.11
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -88.70 -4.12 -84.57
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -82.94 -4.95 -77.99
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -5.76 0.82 -6.58
    -88695
    		 -4.12
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 11,426.97 11,324.42 102.54
    		2.56 2.56 0.00
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 3.79 -2.40 6.19
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -4.51 0.48 -4.99
    -718
    		 -1.92
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.72 -1.92 1.20
    ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี
    		 -0.72 -1.92 1.20
    ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -89.41 -6.04 -83.37
    -89413
    		 -6.04
    -234948
    		 -139.73
    22774
    		 -4.80
    ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 22.77 -4.80 27.57
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี
    		 22.77 -4.80 27.57
    -212174
    		 -144.53
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -226.20 -124.12 -102.08
    ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
    		 63.68 101.13 -37.44
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 22.96 22.36 0.61
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -17.14 1.55 -18.70
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -0.13 -0.15
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
    		 0.48 0.04 0.44
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่น
    		 1.80
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง) - ลูกหนี้การค้า
    		 14.49 -81.40 95.90
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของลูกหนี้อื่น
    		 -1.99 -1.48 -0.51
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -6.18 -19.19 13.00
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.19 -0.19
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 -3.48 3.45
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.74
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.26 11.05 0.22
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 5.64 9.40 -3.77
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.85 1.47 -0.62
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -14.16 37.31 -51.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 138.15 446.40 -308.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 76.42 20.66 55.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -34.32 89.60 -123.92
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.89 1.72 0.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -84.50 37.14 -121.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นและรายได้รับล่วงหน้า
    		 29.18 -143.19 172.37
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 112.66 489.64 -376.98
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 0.23 14.78 -14.55
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -91.76 -124.74 32.98
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.34 -7.45 3.10
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.79 372.44 -355.65
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 0.23 0.72 -0.49
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.17 0.80 -0.97
    เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
    		 -77.16 -141.77 64.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 54.64
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.51 -13.64 12.13
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -23.96 -142.73 118.77
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 59.77
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 12.00 9.00 3.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -15.00 -69.98 54.98
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -65.73 -466.16 400.42
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 220.80
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.01 -65.57 48.56
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 186.82 -270.40 457.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 179.65 -40.69 220.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 123.56 214.65 -91.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 303.21 173.96 129.25
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 5.29 0.62 4.66
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 6.99 219.37 -212.38
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 258.53 206.25 52.29
    หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
    		 170.00