EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-153.46 | -173.67 | 20.21 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.27 | 1.80 | 0.48 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.03 | -0.04 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.21 | 25.00 | -25.21 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.04 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.32 | -0.39 | 0.07 |
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
|
67.01 | 26.51 | 40.51 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.28 | 15.20 | -8.93 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.84 | 1.81 | -0.97 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.36 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.95 | 7.48 | 0.47 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
3.04 | 3.30 | -0.26 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.47 | 0.42 | 0.05 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.43 | -0.26 | -0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
84.47 | 91.33 | -6.86 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.28 | -2.40 | 20.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-637.86 | -249.42 | -388.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
70.13 | 196.40 | -126.26 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
114.65 | -139.33 | 253.98 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | -0.05 | -0.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
522.93 | 31.72 | 491.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและรายได้รับล่วงหน้า
|
-76.11 | 209.49 | -285.61 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.44 | 161.86 | -150.43 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-41.61 | -84.32 | 42.72 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.19 | -3.96 | 0.77 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
10.17 | ||
เงินสดรับจากภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
|
1.44 | 0.41 | 1.03 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.35 | -1.51 | -0.84 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-24.10 | 72.48 | -96.58 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.43 | 0.26 | 0.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
-0.10 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.24 | -0.10 | -0.14 |
เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
|
-79.87 | -229.78 | 149.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.90 | 0.61 | 4.29 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-74.86 | -229.01 | 154.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.39 | -15.39 | 15.78 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
6.00 | 6.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-6.00 | -6.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.33 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-109.56 | -113.02 | 3.46 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
119.60 | 312.80 | -193.20 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.33 | -4.71 | -2.61 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.04 | -3.30 | 0.26 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.26 | 176.38 | -178.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-101.22 | 19.86 | -121.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
213.15 | 171.18 | 41.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
111.93 | 191.04 | -79.11 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
703.11 | 330.12 | 372.99 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.97 | 0.97 | 0.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.05 | ||
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.93 | 0.01 | 1.92 |
หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
|
134.00 | 345.00 | -211.00 |