EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -173.67 -138.98 -34.69
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.80 -7.68 9.47
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -0.24 0.27
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง) - ลูกหนี้การค้า
    		 25.00 -0.50 25.50
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.00 -6.02 6.02
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.39
    ค่าเผื่อการด้อยค่าอุปกรณ์ลดลง
    		 -0.97
    ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
    		 26.51 43.62 -17.11
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 15.20 14.81 0.39
    โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.02
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.81 0.64 1.17
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.48 7.48 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 3.30 3.94 -0.64
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.42 0.56 -0.15
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.26 -0.18 -0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 91.33 66.97 24.37
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -2.40 -15.29 12.89
    		2.57 2.56 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -249.42 189.07 -438.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 196.40 -23.53 219.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -139.33 -14.54 -124.80
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 1.89 -1.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 31.72 -96.42 128.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นและรายได้รับล่วงหน้า
    		 209.49 66.75 142.75
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 161.86 107.93 53.94
    เงินสดรับจากภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
    		 0.41 0.23 0.18
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.51
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -84.32 -60.06 -24.26
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.96 -3.18 -0.78
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.48 44.92 27.56
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 0.26 0.18 0.08
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -0.12 0.02
    เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
    		 -229.78 -72.94 -156.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.61 25.26 -24.65
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -229.01 -49.12 -179.88
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -15.39 17.00 -32.39
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 6.00 9.00 -3.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -6.00 -12.00 6.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -113.02 -24.85 -88.17
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 312.80
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.01 -15.55 7.54
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 176.38 -34.40 210.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 19.86 -38.61 58.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 171.18 123.56 47.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 191.04 84.95 106.09
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 330.12 222.94 107.19
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.97 0.97 0.00
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.01 0.69 -0.69
    หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
    		 345.00