EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-22.50 | 19.03 | -41.53 |
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.14 | ||
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.01 | -0.03 | -1.98 |
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
|
39.65 | 39.64 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.39 | 0.39 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.14 | 4.18 | -0.04 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
36.88 | ||
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.05 | 0.07 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.15 | 0.16 | 0.00 |
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1.69 | 1.69 | 0.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.12 | -0.25 | 0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.71 | 22.63 | -4.92 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
75.88 | 88.53 | -12.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-81.34 | -56.38 | -24.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.42 | 2.59 | -2.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.29 | 3.17 | -9.46 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -1.99 | 1.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.22 | -15.65 | 19.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและรายได้รับล่วงหน้า
|
-0.36 | 1.55 | -1.90 |
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.49 | 21.81 | -29.30 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-17.76 | -22.54 | 4.78 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.72 | -1.64 | 0.92 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.24 | -0.69 | 0.45 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.21 | -3.06 | -23.15 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.25 | -0.13 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.01 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -0.25 | 0.13 |
เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
|
-5.27 | -4.67 | -0.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.00 | 0.03 | 1.98 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.25 | -4.64 | 1.39 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.70 | -5.06 | 7.76 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-58.10 | -58.10 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.41 | -0.39 | -0.02 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.05 | -0.07 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.86 | -64.11 | 8.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-85.32 | -71.81 | -13.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
145.14 | 108.16 | 36.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
59.83 | 36.34 | 23.48 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
279.69 | 315.85 | -36.16 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.85 | 4.85 | 0.00 |