EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 19.03 -18.21 37.23
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 1.03
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.05 0.02
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์ลดลง
    		 -0.02 -1.65 1.63
    ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
    		 39.64 39.90 -0.26
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.39 0.39 0.00
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 1.01 -0.99
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.18 4.23 -0.06
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 0.07 0.09 -0.02
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.16 0.17 -0.01
    ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1.69 1.70 -0.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.25 -0.27 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 22.63 31.55 -8.92
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 88.53 59.39 29.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -56.38 1,243.13 -1,299.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.59 3.84 -1.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.17
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.65 -253.64 237.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นและรายได้รับล่วงหน้า
    		 1.55 151.37 -149.82
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.81 1,236.53 -1,214.72
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.54 -32.19 9.66
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.64 -9.60 7.96
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.69 -2.00 1.30
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.06 1,194.52 -1,197.58
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 0.25 0.27 -0.02
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.25 -0.27 0.02
    เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
    		 -4.67 -317.58 312.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.64 -317.19 312.54
    		2.57 2.57 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -5.06 -63.06 58.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 0.50 2.40 -1.90
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -1.00 -2.70 1.70
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -58.10 -54.76 -3.34
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.39 -0.37 -0.02
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.07 -0.09 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.11 -81.78 17.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -71.81 795.55 -867.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 108.16 66.38 41.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 36.34 861.93 -825.59
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 315.85 417.64 -101.79
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.85 2.80 2.05
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 1.11