EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-61.93 | -83.45 | 21.53 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.54 | 0.03 | -3.56 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.01 | -0.05 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.04 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.15 | -0.22 | 0.07 |
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
|
33.00 | 11.66 | 21.34 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.13 | 7.58 | -4.45 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.37 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.95 | 3.73 | 0.22 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
1.55 | 1.66 | -0.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.24 | 0.21 | 0.03 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.09 | -0.05 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
44.99 | 58.28 | -13.28 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.50 | 0.25 | 21.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-569.84 | -134.97 | -434.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
183.74 | 118.40 | 65.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
76.54 | -228.38 | 304.91 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -0.05 | -0.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
394.22 | 17.57 | 376.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและรายได้รับล่วงหน้า
|
-75.25 | 233.63 | -308.88 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30.56 | 121.91 | -91.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-41.61 | -54.87 | 13.26 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.24 | -2.61 | 1.36 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
8.07 | ||
เงินสดรับจากภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
|
1.44 | 0.41 | 1.03 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.35 | -1.51 | -0.84 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.12 | 63.33 | -68.45 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.05 | 0.04 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.09 | -0.05 | -0.04 |
เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
|
-79.66 | -136.15 | 56.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.62 | 0.61 | 4.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-75.04 | -135.54 | 60.51 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-65.19 | 43.77 | -108.96 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
3.00 | 3.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-3.00 | -3.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.33 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-54.78 | -54.24 | -0.54 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
82.80 | 276.00 | -193.20 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.62 | -2.35 | -1.27 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.55 | -1.66 | 0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.67 | 261.52 | -306.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-124.83 | 189.31 | -314.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
213.15 | 171.18 | 41.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
88.32 | 360.49 | -272.17 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
662.67 | 235.36 | 427.31 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.93 | ||
หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
|
114.00 | 330.00 | -216.00 |