ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
ขาดทุนก่อนภาษี
-83.45 -64.11 -19.34
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
0.03 -3.48 3.51
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
0.01 -0.19 0.20
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
0.00 -0.43 0.43
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
-0.22
ค่าเผื่อการด้อยค่าอุปกรณ์ลดลง
-0.97
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
11.66 22.33 -10.67
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
7.58 7.37 0.21
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
1.81
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
3.73 3.73 0.00
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
1.66 2.14 -0.49
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
0.21 0.28 -0.07
รายได้ทางการเงิน
-0.05 -0.06 0.01
ต้นทุนทางการเงิน
58.28 33.14 25.14
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
0.25 0.50 -0.25
2.57 2.56 0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
-134.97 -16.84 -118.13
สินค้าคงเหลือ
118.40 4.40 114.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
-228.38 23.76 -252.14
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
-0.05 -0.16 0.11
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
17.57 32.42 -14.85
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและรายได้รับล่วงหน้า
233.63 -15.09 248.72
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
121.91 28.99 92.92
เงินสดรับจากภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
0.41
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
-1.51
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
-54.87 -29.83 -25.04
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
-2.61 -1.40 -1.20
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
63.33 -2.24 65.57
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
0.05 0.06 -0.01
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
-0.05 -0.06 0.01
เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
-136.15 -0.02 -136.13
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
0.61
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
-135.54 -1.53 -134.01
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
43.77
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
3.00 6.00 -3.00
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
-3.00 -9.00 6.00
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
-54.24
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
276.00
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
-4.01 -14.81 10.80
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
261.52 -17.81 279.33
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
189.31 -21.58 210.89
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
171.18 123.56 47.62
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
360.49 101.99 258.51
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
235.36 236.65 -1.29
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
0.97 0.97 0.00
หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
330.00