EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-83.45 | -64.11 | -19.34 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.03 | -3.48 | 3.51 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.19 | 0.20 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | -0.43 | 0.43 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.22 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าอุปกรณ์ลดลง
|
-0.97 | ||
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
|
11.66 | 22.33 | -10.67 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.58 | 7.37 | 0.21 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.81 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.73 | 3.73 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
1.66 | 2.14 | -0.49 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.21 | 0.28 | -0.07 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
58.28 | 33.14 | 25.14 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
0.25 | 0.50 | -0.25 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-134.97 | -16.84 | -118.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
118.40 | 4.40 | 114.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-228.38 | 23.76 | -252.14 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.16 | 0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
17.57 | 32.42 | -14.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและรายได้รับล่วงหน้า
|
233.63 | -15.09 | 248.72 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
121.91 | 28.99 | 92.92 |
เงินสดรับจากภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
|
0.41 | ||
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.51 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-54.87 | -29.83 | -25.04 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.61 | -1.40 | -1.20 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
63.33 | -2.24 | 65.57 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
|
-136.15 | -0.02 | -136.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.61 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-135.54 | -1.53 | -134.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
43.77 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
3.00 | 6.00 | -3.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-3.00 | -9.00 | 6.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-54.24 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
276.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.01 | -14.81 | 10.80 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
261.52 | -17.81 | 279.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
189.31 | -21.58 | 210.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
171.18 | 123.56 | 47.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
360.49 | 101.99 | 258.51 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
235.36 | 236.65 | -1.29 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.97 | 0.97 | 0.00 |
หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
|
330.00 |