EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
66.76 | 91.25 | -24.49 |
ค่าเสื่อมราคา
|
56.67 | 55.55 | 1.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
30.50 | 24.99 | 5.51 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.10 | -0.18 | 0.08 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
-3.08 | -0.52 | -2.56 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.01 | 0.09 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
5.67 | -1.46 | 7.13 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.10 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.46 | -0.40 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.47 | 4.26 | 0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.66 | -2.89 | 1.23 |
เงินปันผลรับ
|
-1.75 | -5.96 | 4.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.04 | 1.25 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.26 | 26.53 | -8.28 |
176426
|
192.53 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.07 | -0.09 | 0.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-39.23 | 22.45 | -61.68 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-53.58 | -11.69 | -41.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.33 | -86.60 | 95.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 3.81 | -3.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
48.87 | 24.88 | 23.99 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
141.86 | 145.29 | -3.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.44 | -44.44 | 20.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
117.42 | 100.84 | 16.58 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.80 | 4.68 | -3.87 |
รับเงินปันผล
|
1.75 | 5.96 | -4.21 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นครบกำหนด
|
100.00 | 350.00 | -250.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -399.85 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.46 | 0.40 | 0.06 |
เงินสดรับจากจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.19 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-41.99 | -20.28 | -21.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
61.03 | -38.91 | 99.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.04 | -1.25 | 0.21 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.76 | -3.67 | 0.91 |
จ่ายเงินปันผล
|
-43.27 | -110.58 | 67.31 |
จ่ายชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-42.86 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-89.93 | -115.50 | 25.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
88.52 | -53.56 | 142.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
544.86 | 263.07 | 281.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
633.37 | 209.51 | 423.86 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ (ยานพาหนะ)
|
0.00 | 1.74 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.95 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.48 | 0.00 |