EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCP 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
91.25 | 181.60 | -90.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
55.55 | 57.80 | -2.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
24.81 | 0.02 | 24.79 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
-0.52 | 0.51 | -1.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.46 | 1.59 | -3.06 |
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.17 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.10 | 0.00 | |
โอนกลับสำรองขาดทุนจากการไม่ใช้งานของสินทรัพย์
|
0.00 | -0.90 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.40 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.26 | 4.44 | -0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.89 | -5.57 | 2.68 |
เงินปันผลรับ
|
-5.96 | -2.00 | -3.97 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.25 | 1.13 | 0.12 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.16 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
26.53 | 49.62 | -23.09 |
192528
|
288.28 | ||
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.09 | -0.10 | 0.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.45 | -46.82 | 69.27 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-11.69 | 1.74 | -13.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-86.60 | 7.03 | -93.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.81 | -3.68 | 7.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.88 | 8.29 | 16.59 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
145.29 | 254.74 | -109.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.44 | -62.45 | 18.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
100.84 | 192.29 | -91.45 |
รับดอกเบี้ย
|
4.68 | 8.17 | -3.49 |
รับเงินปันผล
|
5.96 | 2.00 | 3.97 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-399.85 | -229.21 | -170.64 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นครบกำหนด
|
350.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.19 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 58.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.28 | -78.60 | 58.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-38.91 | -239.65 | 200.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.25 | -1.13 | -0.12 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.67 | -2.84 | -0.83 |
จ่ายเงินปันผล
|
-110.58 | -120.00 | 9.42 |
ชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -51.49 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-115.50 | -175.45 | 59.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-53.56 | -222.81 | 169.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
263.07 | 405.74 | -142.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
209.51 | 182.93 | 26.58 |
ไว้ในบัญชีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.73 | |
บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระไว้ในบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 26.51 | |
บริษัทฯ โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 8.42 | |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ (ยานพาหนะ)
|
1.74 | 0.65 | 1.09 |