EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCN 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
43.37 | 195.90 | -152.53 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.17 | 34.61 | -24.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
73.73 | 88.79 | -15.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
176.60 | 210.11 | -33.52 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 4.22 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 15.98 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.36 | 0.00 | |
ของตราสารอนุพันธ์
|
-0.88 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-75.78 | -16.08 | -59.71 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 4.21 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
6.47 | 4.04 | 2.42 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
14.63 | 0.00 | |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-10.03 | -91.63 | 81.60 |
สินค้าและบริการ
|
-1.11 | -3.22 | 2.12 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.22 | 6.36 | -3.14 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.03 | -28.97 | 4.94 |
220707
|
424.32 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
49.51 | 327.01 | -277.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
64.45 | 173.39 | -108.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
24.80 | 18.97 | 5.83 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.14 | -1.37 | -12.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-82.33 | -206.44 | 124.11 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -1.57 | 1.35 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.67 | -9.31 | 8.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
262.10 | 725.00 | -462.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.41 | -24.91 | 4.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
241.69 | 700.09 | -458.40 |
| 20.07 | 34.71 | -14.64 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ผู้ดำเนินงานอื่น
|
0.00 | 518.48 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ผู้ดำเนินงานอื่น
|
0.00 | -30.45 | |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-197.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้า
|
54.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้า
|
-62.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการร่วมค้า
|
3.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการร่วมค้า
|
-77.69 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ผู้ดำเนินงานอื่น
|
1.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่ผู้ดำเนินงานอื่น
|
-12.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.76 | -63.66 | 53.90 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19.17 | 303.61 | -284.44 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-611.89 | -120.14 | -491.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-46.77 | -25.50 | -21.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.41 | -0.87 | 0.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-895.94 | 616.17 | -1,512.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,311.98 | 1,194.00 | 1,117.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,399.31 | -2,250.92 | 851.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.43 | 400.00 | -349.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-176.24 | -214.33 | 38.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-76.69 | -69.53 | -7.16 |
เงินปันผลจ่าย
|
-120.00 | -119.95 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-67.07 | -89.49 | 22.41 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | -2.73 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
523.09 | -1,152.95 | 1,676.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-131.16 | 163.32 | -294.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
216.29 | 52.97 | 163.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
85.12 | 216.29 | -131.16 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.08 | 0.08 | 0.01 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.00 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
|
6.26 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 20.82 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
154.04 | 0.00 | |
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
269.04 | 0.00 | |
หนี้สินอนุพันธ์
|
2.47 | 0.00 |