EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCN 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCN 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 179.16 216.67 -37.51
    ภาษีเงินได้
    		 26.24 13.19 13.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 218.15 191.63 26.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 89.36 54.98 34.38
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.41
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.33
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.84
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.61 0.62 1.99
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 6.74 4.43 2.32
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.38 -8.36 3.97
    สินค้าและบริการ (กลับรายการ)
    		 2.05 -2.63 4.68
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.13 5.43 -2.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -43.23 -4.72 -38.51
    487764
    		 459.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -346.21 16.67 -362.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 685.32 -83.53 768.85
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 11.81 1.94 9.87
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.00 -415.17 435.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 187.23 46.97 140.25
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.42 6.31 -10.73
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.46 -2.18 1.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 1,041.02 40.05 1,000.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.34 -20.55 -1.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,018.68 19.50 999.18
    		39.85 4.80 35.05
    การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 6.88 6.10 0.78
    เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 295.01
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -783.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -552.87 -153.89 -398.98
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 11.21 9.31 1.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -6.05
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -224.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.23 -2.07 0.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,215.13 -120.39 -1,094.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,522.34 270.00 1,252.34
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,332.12 -60.33 -1,271.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 358.01 259.38 98.63
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -178.09 -195.51 17.41
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -72.83 -66.13 -6.70
    จ่ายเงินปันผล
    		 -119.99 -167.98 47.99
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -90.01 -57.95 -32.06
    จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -2.53
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 84.78 -18.51 103.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -111.67 -119.40 7.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 164.64 284.04 -119.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 52.97 164.64 -111.67
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.03
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นค้างจ่าย
    		 18.97
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 38.19 23.17 15.02
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินค้า
    		 78.99
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 20.82