EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCN 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
332.49 | 240.17 | 92.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
159.27 | 129.91 | 29.36 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
7.56 | 1.75 | 5.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
42.48 | 24.63 | 17.85 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.88 | -0.13 | 1.01 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
1.69 | -10.36 | 12.05 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
2.15 | 0.00 | |
บริการ (กลับรายการ)
|
-1.93 | -2.60 | 0.67 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์แล้วเช่ากลับคืน
|
-2.59 | -2.94 | 0.36 |
กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.80 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-4.83 | -5.40 | 0.57 |
ค่าใช้จ่ายพนักงานโดยการให้หุ้นสามัญแก่พนักงาน
|
4.67 | 4.67 | 0.00 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.32 | 1.87 | 1.45 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
-0.19 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.43 | -2.74 | -1.69 |
539723167
|
378.90 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-28.98 | 112.61 | -141.59 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-107.69 | -24.52 | -83.17 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.68 | -1.78 | -5.90 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
15.73 | -51.46 | 67.19 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.19 | 12.05 | -13.24 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-206.57 | -14.93 | -191.64 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.12 | -1.68 | 2.80 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.71 | 0.00 | |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.63 | -0.93 | 0.31 |
และภาษีเงินได้
|
205.56 | 408.26 | -202.70 |
| 205.56 | 408.26 | -202.70 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
4.98 | 2.61 | 2.37 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-48.09 | -39.52 | -8.57 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.73 | -55.71 | 38.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
145.72 | 315.64 | -169.92 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
70.99 | 29.77 | 41.23 |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
155.30 | -148.63 | 303.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำซื้อที่ดิน
|
-16.00 | 0.00 | |
ซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินในบริษัทย่อย
|
-221.94 | -305.71 | 83.77 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-416.23 | -290.57 | -125.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
24.22 | 7.52 | 16.71 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.46 | -0.67 | -0.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-405.12 | -647.12 | 242.00 |
เงินสดสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
402.48 | -166.84 | 569.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
617.20 | 79.00 | 538.20 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-428.80 | -279.46 | -149.34 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์แล้วเช่ากลับคืน
|
1.44 | 3.34 | -1.89 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-85.02 | -67.08 | -17.94 |
จ่ายเงินปันผล
|
-119.99 | -630.00 | 510.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
387.32 | 399.35 | -12.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
127.92 | 67.87 | 60.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
156.12 | 88.25 | 67.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
284.04 | 156.12 | 127.92 |
รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
126.79 | 9.81 | 116.98 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
|
1.94 | 0.89 | 1.05 |
ไม่มีตัวตนระหว่างการพัฒนา
|
2.42 | 1.85 | 0.57 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
8.02 | 7.31 | 0.71 |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินค้าคงเหลือ
|
2.24 | 1.82 | 0.42 |