EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCN 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
88.48 | 86.51 | 1.97 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
176.17 | 150.17 | 25.99 |
สิทธิการเช่า และสินทรัพย์อื่น
|
0.98 | 0.43 | 0.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
85.84 | 66.63 | 19.21 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-6.87 | 0.50 | -7.36 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
|
23.42 | 36.66 | -13.24 |
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.77 | 0.00 | |
การรับประกันสินค้าและบริการ
|
2.13 | 9.10 | -6.97 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.04 | -0.41 | 0.38 |
สินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
|
-4.32 | -4.97 | 0.65 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
4.28 | 1.87 | 2.41 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
|
0.20 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.60 | -6.80 | 3.20 |
367443105
|
339.68 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.05 | -113.46 | 123.51 |
- สินค้าคงเหลือ
|
237.27 | -14.04 | 251.32 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.09 | -9.77 | 2.69 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.97 | -17.73 | 8.77 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
72.66 | -60.07 | 132.72 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-29.27 | 30.97 | -60.23 |
ก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
|
642.11 | 155.57 | 486.54 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
3.47 | 6.29 | -2.82 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-84.57 | -64.14 | -20.43 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.19 | -3.68 | 2.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
559.82 | 94.04 | 465.78 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
8.00 | 8.10 | -0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-2.50 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-231.78 | -206.22 | -25.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
53.02 | 11.88 | 41.14 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.36 | -3.67 | -4.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-191.21 | -190.32 | -0.90 |
เงินสดสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-359.22 | 459.35 | -818.57 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-25.00 | -4.56 | -20.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
278.45 | 118.25 | 160.20 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-130.25 | -145.12 | 14.88 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-29.42 | -27.65 | -1.77 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.88 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-264.56 | 75.26 | -339.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
104.05 | -21.01 | 125.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
25.20 | 46.21 | -21.01 |
ต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
3.33 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
132.57 | 25.20 | 107.37 |
รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
80.74 | 44.98 | 35.76 |